Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах

Оглавление

Введение ………………………………………………………………………….. 6.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения

о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет …………………………….. 6.

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента ……………….…………….. 6.

Сведения о банковских счетах эмитента ………………………………….………………..7.

Сведения об аудиторе эмитента ………………………………………………………….…7.

Сведения об оценщике эмитента ……………………………………………………………9.

Сведения о консультантах эмитента ………………………………………………………..9.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ………………………….9.

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента …………………..…………………….9.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента……………….……..9. 2.2. Рыночная капитализация эмитента ………………………………………....………….10

2.3. Обязательства эмитента ………………………………………….………….. …………10

2.3.1. Кредиторская задолженность ………………………………….……………………. 10

2.3.2. Кредитная история эмитента ………………………………….…………………….. 11

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам………12

2.3.4.Прочие обязательства эмитента ………………………………………………………12

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг …………………………………………………..12

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг …………………………………………………………………………………12

2.5.1. Отраслевые риски ……………………………………………………………………..12

2.5.2. Страновые и региональные риски ……………………………………….…………...13

2.5.3. Финансовые риски …………………………………………………………………….13

2.5.4. Правовые риски ………………………………………………………………………..14

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента ………………………………………………..15

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента ………………………..……………15

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ………………..……………...15

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ………………………..…………………15

3.1.4. Контактная информация ………………………………………….……….…………..16

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ……………..…………………….16

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ……………………..……………………...16

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ……………..……............…………16

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ……………………..………………………..16

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ………..…………...……………..17

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ……………………………….18

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ……………………………………19

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий ……………………………………………19

3.2.6. Совместная деятельность эмитента ……………………………………….………….20

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ………………………………….20

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях………………………………………..…………………….………21

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента….…………………………21

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента………………………………22

3.6.1. Основные средства …………………………………………………22

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ..………….……22

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента..…………..…22

4.1.1.Прибыль и убытки ………………………………………………………………22

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ……………………………………………………………23

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ………23

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента …………..……23

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента………..………23

4.3.2.Финансовые вложения эмитента …………………………………….………24

4.3.3. Нематериальные активы эмитента ………………………………..……………24

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований …...………………...25

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента……….26

4.5.1.Анализ факторов и условий влияющих на деятельность эмитента…………26

4.5.2.Конкуренты эмитента…………………………………………………………………….27

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента……………………………………………...27

5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента….………27

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..…….32

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента………………………………………………34

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………….34

5.5. Информация и лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………………………….34

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………..…35

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента………………………………………………35

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента…………………………………35

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность………………….… 36

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента………………………….36

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций…………………………………………….36

6.3. Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)…36

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента………36

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций………………..36

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………………………………………………………41

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности…………………………….41

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....…… 41

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента …………………………………41

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал ……………………………………………………………………42

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год ……………………………………………………………………42

7.4.Сведения об учетной политике эмитента ………………………………………..42

7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ………………………………………………………………44

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года ………………………………………...45

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ……………………………………………………………………………...45

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах…………………………………………………………………………45

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте…………………………………………45

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента…………….…45

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента……………..45

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента…………………………………………………………….45

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента……………………………………………………….45

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций…………………………………………….48

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом…….48

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ………………………………..48

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ……………………………… .48

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента …………………………………………………….49

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) …..49

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении…50

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)………………………………………………………………...51

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска ……………………………………………………………….51

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ……51

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ………………………………………………………….51

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам …………………………………………………..51

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента ………………………………….………52

8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента …………………56

Введение

а) полное фирменное наименование – открытое акционерное общество “Златоустовский часовой завод”;

сокращенное фирменное наименование – ОАО “ЗЧЗ”;

б) место нахождения – 456200, Российская Федерация, Челябинская область¸ город Златоуст, улица Ленина, дом 2;

в) контактные телефоны: (3513) 62-26-93; адрес электронной почты: zlclock@chel.surnet.ru;

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.otagat.narod.ru;

д) основные сведения о ценных бумагах ОАО “Златоустовский часовой завод”:

акции обыкновенные, именные;

количество размещенных акций – 30 916 (тридцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук;

номинальная стоимость акции – 50 (пятьдесят) копеек;

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО “Златоустовский часовой завод”, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

Лица, входящие в состав Совета директоров ОАО “Златоустовский часовой завод”:

Найденов Владимир Витальевич. Родился в 1963 году (председатель совета директоров);

Галдина Наталья Викторовна Родилась в 1971 году.

Найденов Виталий Иванович. Родился в 1940 году.

Шох Дмитрий Владимирович. Родился в 1971 году.

Фиронов Виктор Александрович. Родился в 1963 году.

Чиканцев Сергей Алексеевич. Родился в 1948 году.

Глубоков Александр Данилович. Родился в 1956 году.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) - Фиронов Виктор Александрович. Родился в 1963 году.

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

Перечень банковских счетов ОАО “Златоустовский часовой завод”

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк конверсии “Снежинский”.

ИНН: 7423004062

БИК:047501799

2.Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации. Златоустовское отделение № 35.

Место нахождения: Юридический адрес – 117997 г. Москва, ул. Вавилова,19

Почтовый адрес: 456228 г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мк.р-он, д.43

ИНН : 7707083893

БИК : 047501602

Кор.сч. 30101810700000000602

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская фирма “АУДИТ-ПРОФ”.

Сокращенное фирменное наименование: ООО“Аудиторская фирма “АУДИТ-ПРОФ”.

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21-В, офис 502/1 (БД Спиридонов)

Номер телефона: (351) 775-46-57

Адрес электронной почты: 3-zentr@mail.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 004669

Дата выдачи лицензии: 01.08.2003 г.

Срок действия лицензии: 5 лет

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Приказом Министерство финансов Российской Федерации №402 от 01.08.2008 г.

срок действия лицензии продлен еще на 5 лет.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: в настоящее время фактов участия Аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не выявлено;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в настоящее время фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО “Златоустовский часовой завод” на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента не выявлено;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): в настоящее время фактов совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторской компании не выявлено.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО “Златоустовский часовой завод”” при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО“Аудиторская фирма “АУДИТ-ПРОФ” в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

В соответствии с действующим законодательством утверждение Аудитора произведено на Общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод” по представлению кандидатуры Советом директоров ОАО “Златоустовский часовой завод”.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно п. 19.2. Устава ОАО “Златоустовский часовой завод” годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

По состоянию на дату окончания 4 квартала 2009 года отсроченных и просроченных платежей по договорам на аудит ОАО “Златоустовский часовой завод” не имеет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Услуги по оценке, связанные c определением рыночной стоимости размещенных ценных бумаг ОАО “Златоустовский часовой завод”, находящихся в обращении, а также рыночной стоимости основных средств ОАО “Златоустовский часовой завод”, оказаны ООО “Тройка К”.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Тройка Компания”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Тройка К”

Место нахождения: 454080 г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 11/а, оф. 507

Телефон: (351) 265-74-17

Факс: (351) 265-74-17

Адрес электронной почты:

Номер лицензии: № 474

Дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности: 15.11.2005 г.

Срок действия лицензии:

Орган, выдавший настоящую лицензию: Некоммерческое партнерство “СМАО”

1.5.Сведения о консультантах эмитента

2.2.Рыночная капитализация эмитента

Акции ОАО “Златоустовский часовой завод” на рынке ценных бумаг не обращаются.

2.3.Обязательства эмитента

2.3.1.Кредиторская задолженность

│ Наименование кредиторской │ Срок наступления платежа │

│ │ До одного года │ Свыше одного года │

│Кредиторская задолженность│ │ │

│в том числе просроченная, руб. │ Х │

│Кредиторская задолженность│ │ │

│в том числе просроченная, руб. │ х │ Х │

│Кредиторская задолженность│ │ │

│в том числе просроченная, руб. │ х │ Х │

│Кредиты, руб. │ 5027 │ х │

│в том числе просроченные, руб. │ х │ Х │

│Займы, всего, руб. │ х │ х │

│в том числе просроченные, руб. │ х │ Х │

│в том числе облигационные│ │ │

│в том числе просроченные│ │ Х │

│Прочая кредиторская│ 2766 │ х │

│в том числе просроченная, руб. │ │ Х │

│Итого, руб. │ 32360 │ │

│в том числе итого просроченная,│ │ Х │

В составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Для пополнения оборотных средств эмитент ежегодно прибегает к привлечению кредитных средств по краткосрочным кредитам банка. Погашение задолженности по кредитам и процентам по обслуживанию кредитов производится в согласованные с банком сроки, просрочки не допускаются.

Эмиссии облигаций эмитентом не производились.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1 . Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование: Открытое Акционерное общество “Златоустовский часовой завод”

Сокращенное наименование: ОАО “ЗЧЗ”

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данным, указанным в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 268 серия ЗЛ-ЧЛ регистрационный номер 809 . Дата государственной регистрации эмитента: 25 июня 1992 г. Орган ,осуществивший государственную регистрацию: Постановление главы администрации г. Златоуста 439(1).

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года , в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027400581933.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 28 ноября 2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС по г. Златоусту Челябинской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В декабре 1941 года 1-й Московский часовой Основание:

был эвакуирован из Москвы в Златоуст приказ Наркомата

а в феврале 1942 года он получил номерное Минометного

название завод № 834 5-го Управления Вооружения СССР

Наркомата Минометного Вооружения за № 160 от

В мае 1946 года завод № 834 переименован Приказ Министерства

В “Златоустовский часовой завод” Машиностроения

Главчаспром и приборостроения

В ноябре 1993 года “Златоустовский часовой Решение № 437 от

завод” Решением Комитета по Управлению 23.11.1993 г

Государственным Имуществом Челябинской Комитета Гос.

области преобразовано в акционерное Имущества

общество открытого типа “Златоустовский Челябинской

часовой завод” области

В настоящее время на основании Федерального Федеральный закон

Закона “Об акционерных обществах” № 65-ФВ от

Часовой завод именуется Открытое 13.06.1996г

Акционерное Общество “Златоустовский

часовой завод” и является правопреемником

предприятий с вышеперечисленными

наименованиями.

4. Контактная информация

Адрес: 456200, г. Златоуст, Челябинская область, ул. Ленина, 2.

Телетайп: 624541, Баланс.

Е-mail: zlclock@ chel. Surnet. ru

http:// stopwatch. narod .ru

Телефон: (351-36) 2-03-75, тел./факс: 2-06-16

Тел.(351-36) 2-06-15

5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7404003024

3.1.6.Филиалы и представительства эмитента

ОАО “Златоустовский часовой завод филиалов и представительств не имеет.

3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

ОАО “ЗЧЗ” присвоен код основного вида деятельности по ОКВЭД 33.50 –Производство часов и других приборов времени. Данный код присвоен в связи с

принятием и введением в действие с 1 января 2003 г. Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) взамен Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) и Общесоюзного классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается

3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается

3.2.4.Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основными рынками сбыта продукции общества являются регионы Российской Федерации, страны СНГ и дальнего зарубежья.

В регионы РФ поставляются реле времени для бытовых стиральных машин, реле – таймеры и переключатели мощности для управления нагревом комфорок бытовых электрических плит, таймеры для медицинских организаций и бытовых газовых плит, секундомеры для промышленных предприятий и спортивных организаций, настольные часы, курвиметры для геологов, туристов, МВД и Российской армии.

В страны СНГ поставляются реле времени для стиральных машин, секундомеры и настольные часы, в страны дальнего зарубежья секундомеры и механизмы секундомеров.

Особенностью российского рынка и стран СНГ по реализации реле времени для стиральных машин является наличие дешевых аналогов китайского производства, что значительно отражается на объемах продаж.

Важным фактором снижения продажи реле времени является насыщение российского рынка стиральными машинами отечественного и импортного производства.

Увеличение объема продаж выпускаемой заводом изделий при наличии на рынке конкурентной продукции, возможно при реальном снижении затрат в себестоимости выпускаемой продукции, чтобы конечный результат – оптовая цена была ниже рыночной.

3.2.5.Сведения о наличии у эмитента лицензий

Деятельность Общества строится на принципах:

• повышения эффективности основной деятельности;

диверсификации деятельности за счет освоения дополнительной продукции с высокой добавленной стоимостью;

соблюдения интересов всех акционеров Общества;

совершенствования корпоративного управления;

персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений.

Задачи обеспечения необходимых уровней и прибыльности производства будут решаться за счет:

• совершенствования системы мониторинга и контроля исполнения управленческих решений в Обществе;
• продаж продукции Общества в новых регионах;

освоения новых видов продукции;

проведения более активной маркетинговой политики, развития новых форм и методов торговли, включая электронную торговлю.

• рост экономической прибыли;

рентабельность капитала;

объемы производства и продаж;

величина общих запасов;

коэффициент восполнения запасов.

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях.

ОАО “Златоустовский часовой завод в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях участие не принимает.

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние общества ОАО “ЗЧЗ”.

Основание признания общества дочерним:

Для каждого дочернего общества, указанного ниже в данном пункте, основанием признания общества дочерним является преобладающее участие ОАО “ЗЧЗ” в уставном капитале такого общества.

1. ООО “ЗЧЗ”

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Златоустовский часовой завод””

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ЗЧЗ”

Место нахождения: 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Ленина, д. 2

Основной вид деятельности: производство часов, часовых механизмов, других приборов времени и их частей, производство пара и горячей воды, оптовая торговля потребительскими товарами.

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Персональный состав коллегиального исполнительного органа данной организации:

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа данной организации:

ФИО Шилов Анатолий Михайлович

Год рождения: 1946

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.Основные средства

В отчете за четвертый квартал 2009 года информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации не раскрывается.

Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу, при котором годовая сумма начисленных амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной с учетом срока полезного использования этого объекта.

В течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценки основных средств не производилось. В апреле 2009 г. производилась оценка основных средств, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО “ЗЧЗ”.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчете за четвертый квартал 2009 года данная информация не раскрывается.

4.1.1.Прибыль и убытки тыс. руб.

В отчете за четвертый квартал 2009 года данная информация не раскрывается.

4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В отчете за четвертый квартал 2009 года данная информация не раскрывается.

4.3.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Уставный капитал ОАО “ЗЧЗ” составляет 15 458 рублей и состоит из 30916 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,50 рублей.

Размер уставного капитала на отчетную дату соответствует размеру капитала, предусмотренного учредительными документами (п.7.1 Устава Общества).

Акции (доли) эмитента для последующей перепродажи (передачи) Обществом не выкупались.

Резервный капитал не создавался.

4.3.2.Финансовые вложения эмитента

В отчете за четвертый квартал 2009 года данная информация не раскрывается.

4.3.3.Нематериальные активы эмитента

В отчете за четвертый квартал 2009 года данная информация не раскрывается.

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за отчетный период:

Научно-техническая политика ОАО “Златоустовский часовой завод” в области внедрения высокоэффективных технологий, новой техники и материалов основывается на общедоступных, современных источниках информации и направлена на повышение приоритетных проблем развития предприятия.

Собственных научно-исследовательских разработок в отчетном периоде не велось. Опытно-конструкторские и технологические разработки проводятся в рамках текущей деятельности по планам обновления продукции и технического перевооружения.

Договорных работ на создание научно-технической продукции в отчетном периоде не проводилось.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

В настоящее время ОАО “Златоустовский часовой завод” и его дочерние общества не являются правообладателями охранных документов, относящихся к изобретениям.

Свидетельство Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР на товарный знак №29286:

приоритет от 30 ноября 1964 г. Срок действия регистрации продлен до 5 марта 2014 года

Свидетельство Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР на товарный знак №27262:

приоритет от 5 марта 1964 г. Срок действия регистрации продлен до 5 марта 2014 года

Свидетельство Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР на товарный знак №27261:

приоритет от 5 марта 1964 г. Срок действия регистрации продлен до 5 марта 2014 года

Причинами снижения объемов выпуска товарной продукции в 2009 году по сравнению с 2008 годом являются снижение спроса на выпускаемую продукцию и насыщенность рынка конкурентной продукцией китайского производства.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными видами продукции являются реле времени для бытовых стиральных машин, переключатели мощности к бытовым эл.плитам и секундомеры механические.

По реле времени продолжает сохраняться конкуренция с аналогами китайских производителей через российских посредников: ООО “Северита” г. Москва и “Интехпром” г. Москва.

Конкурентами по переключателям мощности для эл. плит были и остаются производители Испании, Германии и Китая, которые в совокупности с российскими охватывают более 60% емкости рынка.

Основными критериями конкурентоспособности продукции являются отличительные особенности конструкции изделий, цена и условия поставки.

Конкурентами ОАО “Златоустовский часовой завод” по производству механических секундомеров являются Швейцария, Германия, Англия и Китай. Кроме того, значительную конкуренцию механическим секундомерам составляют электронные секундомеры, выпускаемые в выше указанных странах, а также в Японии и Республике Беларусь.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Органами управления общества являются:

1.Общее собрание акционеров ОАО “ЗЧЗ”.

2.Совет директоров ОАО “ЗЧЗ”.

3.Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор ОАО “ЗЧЗ”).

• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;

избрание членов ревизионной комиссии общества;

досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;

избрание по предложению совета директоров членов счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

утверждение аудитора общества;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

принятие решения о дроблении размещенных акций общества;

принятие решения о консолидации размещенных акций общества;

принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций общества;

принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их количества;

приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”;

принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения выкупленных обществом размещенных акций общества;

принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения приобретенных на баланс размещенных акций общества;

принятие решения (акционерами, не заинтересованными в сделке), об одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 ФЗ “Об акционерных обществах”;

принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 статьи 79 ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 2 ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах” при недостижении единогласия по одобрению сделки советом директоров;

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, о внесении соответствующих изменений в устав общества;

• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, кроме тех документов, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров;
• принятие решения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией и аудитором;

принятие решения о возмещении за счет общества акционерам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом.

К компетенции совета директоров ОАО “ЗЧЗ” относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

2. Принятие решения о созыве годового общего собрания:

2.1. определение формы проведения годового общего собрания (очная, смешанная, заочная);

2.2. утверждение повестки дня годового общего собрания, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе включения предложений, выдвинутых акционерами;

2.3. утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров и ревизионной комиссии;

2.4. предварительное утверждение и представление общему собранию годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков.

3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания:

3.1. утверждение повестки дня внеочередного общего собрания, принятие решения о невключении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва, в случае, если они противоречат требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах” и уставу общества;

3.2. определение формы проведения внеочередного общего собрания в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания;

3.3. принятие решения об отказе созыва внеочередного общего собрания, инициируемого ревизионной комиссией, аудитором общества или акционерами, владеющими не менее 10 процентов голосующих акций общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах”.

4.Общие вопросы созыва и годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в заочной и смешанной формах:

4.1.определение даты, места и времени проведения годового и внеочередного общих собраний;

4.2. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании;

4.3. определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового и внеочередного общих собраний;

4.4. определение порядка сообщения акционерам о проведении годового и внеочередного общего собрания;

4.5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4.6. определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);

4.7. определение даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

5. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате (объявлению) годовых дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа):

5.1. рекомендации по дате выплаты годовых дивидендов;

5.2. составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

6.2. определение размера вознаграждение генерального директора;

6.3. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность генерального директора;

6.4. досрочное прекращение полномочий генерального директора.

Заключение договоров с коммерческой организацией (управляющей организацией) на исполнение функций исполнительного органа общества. Утверждение условий договора.

Расторжение договора с управляющей организацией;

Избрание и переизбрание председателя совета директоров общества;

Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;

Определение размера оплаты услуг аудитора;

Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;

Принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, о внесении соответствующих изменений в устав общества;

Утверждение итогов размещения дополнительных акций;

Принятие решения о размещении облигаций и иных ценных бумаг;

Принятие решения о приобретении размещенных акций общества в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала;

Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества, назначении руководителей филиалов и представительств общества;

Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество (основные средства), стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

Определение рыночной стоимости имущества, в том числе приобретаемых и выкупаемых на баланс общества акций;

Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг;

Принятие решения об использовании фондов общества;

Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией;

Распоряжение размещенными акциями общества, зачисленными на баланс общества;

Принятие решения о вынесении на решение общего собрания вопросов, предусмотренных подп. 2, 3, 12, 13, 15, 23, 26 п. 11.1.1 устава общества;

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг общества, а также отчета об итогах выпуска ценных бумаг общества.

Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим уставом и внутренними документами общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам ;

• выдает доверенности от имени Общества ;
• -открывает в банках счета Общества ;
• -организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества ;
• -издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества ;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и уставом Общества за другими органами, управления Общества.

За последний отчетный период изменения в Устав ОАО “ЗЧЗ”, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены Совета директоров ОАО “ЗЧЗ”:

1.Найденов Владимир Витальевич родился в 1963 году. Образование высшее. Окончил Южноуральский государственный университет. После окончания университета на кафедре вычислительной техники ЮрГУ. В 1992 году организовал ЗАО “НАЙФЛ”. Со дня учреждения ЗАО до настоящего времени работает его генеральным директором. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

2.Галдина Наталья Викторовна. Родилась в 1971 году. Образование высшее. В 1996 г. окончила Южноуральский государственный университет. Экономист. В 2006 году получила второе высшее образование. Работала в области рекламы и дизайна в ЗАО “НАЙФЛ”. В настоящее время возглавляет маркетинговый департамент ЗАО “НАЙФЛ”. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

3. Найденов Виталий Иванович. Родился в 140 году. Образование высшее. Окончил Уральский технический университет в 1963 г. (г. Свердловск). В 2005 году получил дополнительное образование в Академии государственной службы по курсу “Эффективный директор”. В течение 18 лет работал на оборонных предприятиях Министерства среднего машиностроения. С 1981 г. главный инженер проекта в Челябинском проектно-конструкторском предприятии “Южуралсистема” Министерства приборостроения. В настоящее время директор ООО “Агат” г. Златоуст. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

4. Шох Дмитрий Владимирович. Родился в 1971 году. Образование высшее. В 1995 г. окончил Южноуральский государственный университет. Инженер. В 2003 году получил второе высшее образование. Работал и продолжает работать менеджером в ЗАО “НАЙФЛ”. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

3. Фиронов Виктор Александрович родился в 1963 г. Образование высшее. В 1985 году окончил Южноуральский государственный университет. Получил дополнительное образование в системе МВА. В 1985-1992 г.г. начальник бюро САПР на заводе им. Серго Орджоникидзе г.Челябинск. С 1992 г. по 2008 г. директор ООО “Дубль”. В настоящее время генеральный директор ОАО “Златоустовский часовой завод”. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

6. Чиканцев Сергей Алексеевич родился в 1948 году. Образование высшее. Закончил Южноуральский государственный университет г. Челябинск. В течение 18 лет работал на оборонном предприятии “Полет” г.Челябинск, конструктором автоматизированных систем управления в проектно-конструкторском институте “Южуралсистема”, г.Челябинск. В настоящее время работает в должности главного специалиста в ООО “Агат”. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

7. Глубоков Александр Данилович родился в 1956 году. Образование высшее. Закончил Южноуральский государственный университет г. Челябинск. В настоящее время работает начальником отдела логистики в ЗАО “НАЙФЛ”. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Фиронов Виктор Александрович родился в 1963 г. Образование высшее. В 1985 году окончил Южноуральский государственный университет. Получил дополнительное образование в системе МВА. В 1985-1992 г.г. начальник бюро САПР на заводе им. Серго Орджоникидзе г.Челябинск. С 1992 г. по 2008 г. директор ООО “Дубль”. В настоящее время генеральный директор ОАО “Златоустовский часовой завод”. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента.

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО “ЗЧЗ” Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров, и выплачивается вознаграждение не более одной среднемесячной зарплаты членов исполнительной дирекции за последние шесть месяцев. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

Для единоличного исполнительного органа (генерального директора) критерием определения размера вознаграждений является оценка ключевых показателей эффективности в областях их функциональной ответственности.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО “ЗЧЗ” осуществляет ревизионной комиссия в составе 3 (трех) человек.

В соответствии с положением о ревизионной комиссии ОАО “ЗЧЗ” ее компетенция определяется Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Членами ревизионной комиссии ОАО “ЗЧЗ” являются:

1. Найденова Татьяна Григорьевна. Родилась 17 сентября 1959 года в городе Копейске. Окончила Челябинский политехнический институт. В настоящее время работает начальником ревизионного отдела ЗАО “НАЙФЛ”. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО “ЗЧЗ” членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии, и выплачивается вознаграждение не более одной среднемесячной зарплаты членов ревизионной комиссии за последние шесть месяцев. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Таких обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

По состоянию на 1 апреля 2009 года в реестре акционеров ОАО “ЗЧЗ” числится 1327 зарегистрированных лиц.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Лица, владеющие не менее чем 5% акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Любимова Анастасия Сергеевна

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 19,16%

2. Сенченко Андрей Васильевич

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 17,32%

3. Кострюков Андрей Петрович

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 17,32%

4. ЗАО “НАЙФЛ”

сокращенное наименование: ЗАО “НАЙФЛ”;

место нахождения: г.Челябинск ул. Худякова, 13;

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 29,83 %

6.3. Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” и наличие специального права (“золотой акции”) отсутствуют;

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения на участие в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 25 марта 2002 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Златком”;

Сокращенное наименование: ООО “Златком”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 16,6%.

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Секунда”;

Сокращенное наименование: ООО “Секунда”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,8%.

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Баланс-Плюс”;

Сокращенное наименование: ООО “Баланс-Плюс”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,2%.

4. Катков Александр Павлович

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 12,6%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 26 марта 2003 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Златком”;

Сокращенное наименование: ООО “Златком”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 16,6%.

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Секунда”;

Сокращенное наименование: ООО “Секунда”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,9%.

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Баланс-Плюс”;

Сокращенное наименование: ООО “Баланс-Плюс”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,2%.

4. Катков Александр Павлович

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 12,6%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 23 марта 2004 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Златком”;

Сокращенное наименование: ООО “Златком”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 16,6%.

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Секунда”;

Сокращенное наименование: ООО “Секунда”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,6%.

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Баланс-Плюс”;

Сокращенное наименование: ООО “Баланс-Плюс”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,8%.

4. Катков Александр Павлович

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 12,6%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 7 июня 2004 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Златком”;

Сокращенное наименование: ООО “Златком”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 16,6%.

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Секунда”;

Сокращенное наименование: ООО “Секунда”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,6%.

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Баланс-Плюс”;

Сокращенное наименование: ООО “Баланс-Плюс”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,8%.

4. Катков Александр Павлович

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 12,6%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 10 мая 2005 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Златком”;

Сокращенное наименование: ООО “Златком”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 16,6%.

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Секунда”;

Сокращенное наименование: ООО “Секунда”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,6%.

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Баланс-Плюс”;

Сокращенное наименование: ООО “Баланс-Плюс”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,8%.

4. Катков Александр Павлович

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 12,6%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19 апреля 2006 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Златком”;

Сокращенное наименование: ООО “Златком”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 16,6%.

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Секунда”;

Сокращенное наименование: ООО “Секунда”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,6%.

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Баланс-Плюс”;

Сокращенное наименование: ООО “Баланс-Плюс”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,8%.

4. Щербинин Игорь Иванович

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 12,9%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 18 апреля 2007 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Златком”;

Сокращенное наименование: ООО “Златком”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 16,6%.

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Секунда”;

Сокращенное наименование: ООО “Секунда”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,6%.

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Баланс-Плюс”;

Сокращенное наименование: ООО “Баланс-Плюс”;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 19,8%.

4. Щербинин Игорь Иванович

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”: 12,9%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 26 февраля 2008 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Анисимов Игорь Владимирович

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 19,57%;

2. Дмитриев Владимир Васильевич

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 19,17%;

3. Щербинин Игорь Иванович

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 29,82%;

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 6 октября 2008 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Анисимов Игорь Владимирович

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 10%;

2. Пестриков Константин Владимирович

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 10%;

3. Щербинин Игорь Иванович

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 15%;

4. Любимова Анастасия Сергеевна

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 15%

5. Сенченко Андрей Васильевич

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 8%

6. Кострюков Андрей Петрович

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 8%

7. ЗАО “НАЙФЛ”

сокращенное наименование: ЗАО “НАЙФЛ”;

место нахождения: г.Челябинск ул. Худякова, 13;

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 15 %

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”: 6 марта 2009 год.

Состав акционеров, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО “Златоустовский часовой завод”:

1. Любимова Анастасия Сергеевна

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 19,16%

2. Сенченко Андрей Васильевич

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 17,32%

3. Кострюков Андрей Петрович

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 17,32%

4. ЗАО “НАЙФЛ”

сокращенное наименование: ЗАО “НАЙФЛ”;

место нахождения: г.Челябинск ул. Худякова, 13;

размер доли в уставном капитале ОАО “ЗЧЗ” - 29,83 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчетный период не заключалось.

По состоянию на 01 декабря 2009 года

│ │ До одного года │Свыше одного года│

│Дебиторская задолженность│ │ │

│в том числе просроченная, руб. │ 1200 │ Х │

│Дебиторская задолженность по│ │ │

│в том числе просроченная, руб. │ │ Х │

│Дебиторская задолженность│ │ │

│в том числе просроченная, руб. │ │ Х │

│Дебиторская задолженность по│ │ │

│в том числе просроченная, руб. │ │ Х │

│Прочая дебиторская задолженность,│ 1986 │ │

│в том числе просроченная, руб. │ │ Х │

│Итого, руб. │ 16516 │ │

│в том числе итого просроченная,│ │ Х │

В составе дебиторской задолженности эмитента за 2007 год и первое полугодие 2008 года дебиторов, , на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.

В состав годовой бухгалтерской отчетности включены следующие формы :

Форма № 1 – Бухгалтерский баланс

Форма № 2 – Отчет о прибылях и убытках

Форма № 3 – Отчет об изменениях капитала

Форма № 4 – Отчет о движении денежных средств

Форма № 5 – Приложение к бухгалтерскому балансу

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

В состав бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2009 года включены следующие формы:

Форма № 1 – Бухгалтерский баланс

Форма № 2 – Отчет о прибылях и убытках

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 404 от 31.12.2008 года “ Об учетной политике ОАО “Златоустовский часовой завод” на 2009 год. В качестве приложения к данному приказу утверждено Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО “ЗЧЗ” на 2009 год и Положение о налоговой учетной политике на 2009 год.

Учетная политика Общества имеет следующие особенности бухгалтерского учета:

Учет основных средств:

1). К основным средствам относятся объекты, единовременно выполняющие следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

2). Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 2.2.1.учетной политики, и стоимостью в пределах 20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации организуется их количественный учет. Контроль за движением данных объектов возлагается на руководителей подразделений.

Учет материалов и товаров:

1) Товары приобретаемые, для реализации и сбыта, учитываются по покупной стоимости.

2) Товары в подразделениях “Магазин” и “Столовая” учитываются по продажной цене с использованием счета 42 “Торговая наценка”.

3) Поступление материальных ценностей отражается с использованием счета 10 “Материалы”, по фактической себестоимости их приобретения, с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/01.

4) ТЗР по доставке материалов собственным транспортом учитываются на отдельном субсчете счета 10 “Материалы”.

5) Специальная одежда сроком службы менее 1 года списывается на затраты на производство единовременно, в момент передачи спецодежды в эксплуатацию. Спецодежда сроком использования более 12 месяцев (валенки, куртки) списывается линейным методом, исходя из срока полезного использования.

6) материальные ценности, поступившие на предприятие, на которые отсутствуют расчетные документы, приходуются по ценам, определенным исходя из текстов заключенных договоров.

Учет затрат:

1) Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по нормативной (плановой) себестоимости прямых затрат.

2) Учет выпуска готовой продукции осуществляется без применения счета 40 “ Выпуск продукции (работ, услуг)”. Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости.

Затраты по производству теплоэнергии для сторонних потребителей напрямую списываются на себестоимость продаж.

3) Расходы, учтенные на счете 26 “Общехозяйственные расходы”, распределяются по окончании отчетного периода в Дебет счетов 20, 29, 90.29 в доле выручки столовой, базы отдыха и выручки от продаж теплоэнергии в общей выручки предприятия.

Учитывая уровень существенности (менее 5%) общехозяйственные расходы между прочими основными видами деятельности не распределяются.

Учет финансовых вложений:

1) Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости с учетом требований пп.8,9 ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”. Разница между номинальной и фактической стоимостью финансовых вложений списывается единовременно при их выбытии.

Учет резервов:

- Резервы в соответствии с учетной политикой не создаются.

Учетная политика Общества имеет следующие особенности налогового учета:

Налог на добавленную стоимость:

1) “Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

При реализации товаров (работ, услуг) на экспорт моментом определения

налоговой базы является последний день месяца, в котором собран пакет документов, подтверждающий факт экспорта, а в случае если пакет не собран на 181-й день с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта, - день отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.”

2) Сумма НДС по материальным, использованным при изготовлении экспортной продукции, и подлежащая возмещению из бюджета, определяется расчетным путем и составляет:

18 % от стоимости материальных ресурсов на единицу изделия (исходя из планового процента материальных затрат в фактической себестоимости) умножается на количество изделий, отгруженной на экспорт в отчетном периоде.

Налог на прибыль:

- Порядок признания доходов и расходов:

Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (перечисления) денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

- Учет материалов:

К прямым материальным расходам на производство и реализацию продукции относится стоимость сырья и материалов, предусмотренных технологическим процессом.

- Учет покупных товаров.

При реализации или ином выбытии покупных товаров применяется метод оценки по стоимости единицы товара.

- Учет ценных бумаг:

При реализации и ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывается на расходы по стоимости каждой единицы.

- Порядок оценки незавершенного производства.

Оценка незавершенного производства производится по стоимости прямых расходов в следующем порядке:

Величина прямых расходов в НЗП определяется исходя из расчета по методу плановой/нормативной себестоимости для статей материальных расходов, расходов на оплату труда и ЕСН.

Сумма доходов ОАО “ЗЧЗ”, полученная от экспорта продукции составила:

Общая стоимость недвижимого имущества составляет по состоянию на 01.07.09 года:

- первоначальная стоимость 34830 тыс. руб.

- сумма начисленной амортизации 11954тыс. руб.

В течение четырех последних завершенных финансовых лет, а также в течение первого полугодия 2009 г. ОАО “ЗЧЗ” не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Уставный капитал ОАО “ЗЧЗ” составляет 15 458 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей, разделенный на 30 916 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала в период с 2002 года по 2007 год, а также в первом полугодии 2009 года не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Резервный, а также иные фонды в ОАО “ЗЧЗ” не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” высшим органом управления ОАО “Златоустовский часовой завод” является Общее собрание акционеров.

По вопросам созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО “Златоустовский

часовой завод” руководствуется требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. № 17/пс), нормами Устава и Положением об Общем собрании акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод”.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете “Златоустовский рабочий”..

Дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров ОАО “Златоустовский часовой завод” в соответствии с п. 1. статьи 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, содержащей требование о необходимости проведения Общего собрания акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего

органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года).

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Уставом (не более 30 дней после окончания финансового года при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО “Златоустовский часовой завод”, и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров при внесении предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не

менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО “Златоустовский часовой завод”.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Информация, содержащаяся в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО “Златоустовский часовой завод” по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров ОАО “Златоустовский часовой завод”, Ревизионную комиссию ОАО “Златоустовский часовой завод”, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО “Златоустовский часовой завод”, или проект Устава ОАО “Златоустовский часовой завод” в новой редакции, проекты внутренних документов ОАО “Златоустовский часовой завод”, проекты решений Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая ОАО “Златоустовский часовой завод” за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

По состоянию на 1 апреля 2009 года ОАО “ЗЧЗ” не владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акции коммерческих организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном периоде ОАО “Златоустовский часовой завод” существенных сделок не заключало.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

ОАО “Златоустовский часовой завод” и его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции: 50 копеек

Количество ценных бумаг выпуска: 30 916 штук

Общий объем выпуска: 15 458 рублей

Количество объявленных акций: не имеется

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: не имеется

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеется

Дата регистрации: 09.12.1993

Регистрационный номер: 69-1п-368

Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовое управление администрации Челябинской области

• получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

ОАО “Златоустовский часовой завод не размещал ценные бумаги, которые в дальнейшем были погашены.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Акции (обыкновенные именные бездокументарные)

Количество ценных бумаг выпуска: 30 916 штук

Общий объем выпуска: 15 458 рублей

Дата регистрации: 09.12.1993

Регистрационный номер: 69-1п-368

Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовое управление администрации Челябинской области

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором, финансово-

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

ОАО “Златоустовский часовой завод не размещал ценные бумаги, обязательства по которым не исполнены.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лиц, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, не имеется.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

ОАО “Златоустовский часовой завод” не размещал облигации с обеспечением.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

ОАО “Златоустовский часовой завод” не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Данные о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Златоустовский часовой завод”:

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”;

Место нахождения: 107996, Москва, ул.Стромынка, дом 18, корпус 13

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 г. ФКЦБ России (лицензия бессрочная).

Непосредственно функции по ведению реестра акционеров ОАО “Златоустовский часовой завод” осуществляет Челябинский региональный филиал ОАО “Регистратор “Р.О.С.Т.”.

Место нахождения филиала: 454048, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Худякова, д.12А.

1. Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005).

В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ реализация ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) не подлежит обложению НДС.

ОАО “ЗЧЗ” осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате

налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.

Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Согласно п.7 ст.280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, полученные при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью

акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик отдельно определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 24%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через

постоянное представительство, облагается налогом на прибыль организаций по ставке 20%.

Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате

налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

В случае выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 30%, установленная п.3 ст.224 НК РФ.

При реализации ценных бумаг физическим лицам на вторичном рынке определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в соответствии со ст.2141 НК РФ.

В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытка.

При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой

инвестиционный фонд, либо на имущественные вычеты, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.2141 НК РФ.

В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного

управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего

учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст. 228 НК РФ.

Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами

Дивиденды за период 2003-2009 годы не начислялись и не выплачивались