Эмитент 4 кварт

Ежеквартальный отчет

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах

Б) Содержание ежеквартального отчета ОАО «Златоустовский часовой завод»

Оглавление

Введение ……………………………………………………………………..6.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ………….6.

1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ………………6.

2. Сведения о банковских счетах эмитента ………………………………..7.

3. Сведения об аудиторе эмитента ………………………………………….7.

4. Сведения об оценщике эмитента …………………………………………9.

5. Сведения о консультантах эмитента ……………………………………...9.

6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ………..9.

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента …………………..……….9

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента…………9

2.2. Рыночная капитализация эмитента ………………………………………..9

2.3. Обязательства эмитента …………………………………………………….10

2.3.1. Кредиторская задолженность …………………………………………….10

2.3.2. Кредитная история эмитента ……………………………………………..10

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ……………………………………………………………………………………………….10

2.3.4.Прочие обязательства эмитента …………………………………………..10

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг ……………………………………10

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ……………………………………………………………….11

2.5.1. Отраслевые риски …………………………………………………………11

2.5.2. Страновые и региональные риски ………………………………………..11

2.5.3. Финансовые риски …………………………………………………………12

2.5.4. Правовые риски …………………………………………………………….12

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента ……………………………………..12

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента …………………………..12

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента …………………….12

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ……………………………….13

3.1.4. Контактная информация …………………………………………………….14

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика …………………………..14

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента …………………………………….14

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ……………………..............14

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ………………………………………14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ……………………...……14

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) ………………………………14

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента …………………………….15

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ……………………….15

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий ………………………………16

3.2.7. Совместная деятельность эмитента ………………………………………16

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ……………………………………17

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях……………………………………………………..17

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента……………….18

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента………………………………………………….19

3.6.1. Основные средства ………………………………………………………….19

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ……………..19

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента……………..19

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ……20

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ………………20

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента……………..20

4.3.2. Финансовые вложения эмитента …………………………………………….20

4.3.3. Нематериальные активы эмитента …………………………………………..20

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ………..20

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента…….22

4.5.1. Анализ факторов и условий влияющих на деятельность эмитента……….22

4.5.2. Конкуренты эмитента……………………………………………………….22

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента……………………………….23

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента….….23

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....26

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента…………………………………………………...…28

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………..….28

5.5. Информация и лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента……………………………………………..…….28

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………..………29

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента……………………………………………………………...………..29

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента….29

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………..29

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента………………..30

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций……………………………………………………………………………………..30

6.3. Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)…….31

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента..31

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций………………….31

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность………………………………………………………………………31

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности………………………..31

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация ...31

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента ……………………………31

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал …………………………………………………………………………32

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год ……………………………………………………………………………32

7.4. Сведения об учетной политике эмитента …………………………………32

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ………………………………………………………….32

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года …………………………………………….32

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента …………………………………………………………………………………….32

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах………………………………………………………………………………33

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте………………………………………33

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента……………33

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента…………..33

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента………………………………………………………………………..33

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента…………………………………………………………………..33

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций……………………………………………………..36

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом …………….36

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента …………………………………36

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ………………………..37

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ………………………………………………………………37

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) ……………………………………………………………………………….38

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении…38

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)………………………………………………………………………..38

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска …………………………………………………………………………39

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска …39

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ……………………………………………………………………..39

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ……………………………………………………………………….39

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента ……………………………………40

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ……………………………44

Введение

а) полное фирменное наименование – открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»;

сокращенное фирменное наименование – ОАО «ЗЧЗ»;

б) место нахождения – 456200, Российская Федерация, Челябинская область¸ город Златоуст, улица Ленина, дом 2;

в) контактные телефоны: (3513) 67-06-15; 67-12-96; адрес электронной почты: zlclock@chel.surnet.ru;

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.stopwatch.narod.ru;

д) основные сведения о ценных бумагах ОАО «Златоустовский часовой завод»:

акции обыкновенные, именные;

количество размещенных акций – 30 916 (тридцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук;

номинальная стоимость акции – 50 (пятьдесят) копеек;

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «Златоустовский часовой завод», сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

Лица, входящие в состав Совета директоров ОАО «Златоустовский часовой завод»:

1. Вильф Эмма Иосифовна. Родилась 30 января 1949 года. (председатель совета директоров);

2. Анисимов Игорь Владимирович. Родился 8 августа 1960 года.

3. Дмитриев Владимир Васильевич. Родился 31 августа 1950 года.

4. Исаев Николай Алексеевич. Родился 6 октября 1949.

5. Синьковский Сергей Николаевич. Родился 18 сентября 1959 года.

6. Ширяев Геннадий Георгиевич. Родился 12 сентября 1942 года.

7. Щербинин Игорь Иванович. Родился 11 июля 1958 года.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) - Щербинин Игорь Иванович. Родился 11 июля 1958 года.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Перечень банковских счетов ОАО «Златоустовский часовой завод»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский».

Место нахождения: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 12, Доп.офис №2 : 456227, г.Златоуст, пр. Мира, 22а

ИНН: 7423004062

БИК:047501799

Кор. сч. 30101810600000000799

2.Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации. Златоустовское отделение № 35.

Место нахождения: Юридический адрес – 117997 г. Москва, ул. Вавилова,19

Почтовый адрес: 456228 г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мк.р-он, д.43

ИНН : 7707083893

БИК : 047501602

Кор.сч. 30101810700000000602

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФинЭскорт - Златоуст» (переименовано в ООО «ФБК – Южный Урал»).

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «ФинЭскорт -Златоуст» (ООО «ФБК – Южный Урал»)

Место нахождения: 456228, Челябинская область, г.Златоуст, ул. Северная, 31

Номер телефона: (3513) 65 52 72

Номер факса: (3513) 65 61 71

Адрес электронной почты: ekozlat@chel. Surnet.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е004450

Дата выдачи лицензии: 27.06.2003 г.

Срок действия лицензии: 27.06.2008 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002-2006 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: в настоящее время фактов участия Аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не выявлено;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в настоящее время фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Златоустовкий часовой завод» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента не выявлено;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): в настоящее время фактов совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторской компании не выявлено.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО «Златоустовский часовой завод»» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «ФБК – Южный Урал»)в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

В соответствии с действующим законодательством утверждение Аудитора произведено на Общем собрании акционеров ОАО «Златоустовский часовой завод» по представлению кандидатуры Советом директоров ОАО «Златоустовский часовой завод».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно п. 19.2. Устава ОАО «Златоустовский часовой завод» годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», бухгалтерской отчетности ОАО «Златоустовский часовой завод»», не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

По состоянию на дату окончания 4 квартала 2007 года отсроченных и просроченных платежей по договорам на аудит ОАО «Златоустовский часовой завод» не имеет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, а также для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг ОАО «Златоустовский часовой завод», находящихся в обращении, оценщики не привлекались.

Услуги по проведению рыночной стоимости основных средств ОАО «Златоустовский часовой завод» ) оказаны ООО «КОНДР и К».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОНДР и К»

Сокращенное фирменное наименование: ООО«КОНДР и К»

Место нахождения: Челябинская обл., г.Златоуст, ул.40 Победы. 12

Телефон: (3513) 63 30 13

Факс: (3513) 63 30 13

Адрес электронной почты: kondr_c.@mail.ru

Номер лицензии: № 004864

Дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности: 02.09.2002 г.

Срок действия лицензии: 02.09.2007 г.

Орган, выдавший настоящую лицензию: Министерство имущественных отношений Российской Федерации

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Таких лиц нет

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не представляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции ОАО «Златоустовский часовой завод» на рынке ценных бумаг не обращаются.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Данная информация в отчете за четвертый квартал не представляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Для пополнения оборотных средств эмитент ежегодно прибегает к привлечению кредитных средств по краткосрочным кредитам банка. Погашение задолженности по кредитам и процентам по обслуживанию кредитов производится в согласованные с банком сроки, просрочки не допускаются.

Эмиссии облигаций эмитентом не производились.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за четвертый квартал текущего года у ОАО «Златоустовский часовой завод» не возникали обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

В течение 4 квартала 2007 года ОАО «ЗЧЗ» соглашений и сделок, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, не имело.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

За четвертый квартал текущего года ОАО «Златоустовский часовой завод» размещение эмиссионных ценных бумаг не производилось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий общества при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля .

2.5.1. Отраслевые риски

Риски в большей степени обусловленные отраслевыми особенностями бизнеса при производстве приборов времени и при определенных условиях, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны внутренних и внешних производителей позволяют обществу получать прибыль. Однако доходность вложенного капитала ограничена слабой покупательской способностью населения, ценовым давлением поставщиков материалов и энергетических ресурсов, ограничением пределов цен на изделия, поставляемые как комплектующие для бытовой техники, замещением механических приборов времени электронными.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Политико-экономические риски.

Несмотря на положительные изменения социально-экономической ситуации, о чем свидетельствуют повышение кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня и рост ВВП, на деятельность общества оказывают влияние риски, связанные с общей социальной нестабильностью.

В России продолжаются политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.

Кроме того, экономика России, в структуре экспорта которой преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), зависит от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Общество являясь поставщиком продукции в страны СНГ испытывает риски политической нестабильности в этих странах. (Украина, Белоруссия, Молдавия).

Усиление влияния на мировых рынках продукции производимой промышленностью Китая усиливают риски, связанные с поставкой аналогичной и дешевой продукции как на внутреннем рынке, так и на рынках в странах СНГ.

2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, ограничены в связи с незначительной долей продукции продаваемой на экспорт. Однако они, в определенной степени, влияют на результаты деятельности общества, через рост цен на материальные и энергетические ресурсы.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

Данные риски являются не существенными для общества в связи с отсутствием долгосрочных кредитов.

Риски, связанные с влиянием инфляции.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности общества, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств.

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.

Также инфляционные процессы в экономике РФ могут оказать существенное влияние на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности по повышению цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, ограничены конкуренцией и слабым спросом на бытовую технику отечественного производства, т.е. не могут меняться Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты Общества, изменяются в соответствии с темпами инфляции.

2.5.4. Правовые риски

Как указывалось выше, в связи с незначительностью доли продукции, продаваемой на экспорт, риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин не высоки. В связи с изменением, а иногда и противоречивостью налогового законодательства, неоднозначной судебной практикой по налоговым спорам, риски в указанной сфере сохраняются. В настоящее время ОАО «Златоустовский часовой завод» не участвует в судебных процессах, которые могли бы негативно сказаться на результатах деятельности общества.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1 . Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование: Открытое Акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

Сокращенное наименование: ОАО «ЗЧЗ»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данным, указанным в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 268 серия ЗЛ-ЧЛ регистрационный номер 809 . Дата государственной регистрации эмитента: 25 июня 1992 г. Орган ,осуществивший государственную регистрацию: Постановление главы администрации г. Златоуста 439(1).

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года , в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027400581933.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 28 ноября 2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС по г. Златоусту Челябинской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В декабре 1941 года 1-й Московский часовой Основание:

был эвакуирован из Москвы в Златоуст приказ Наркомата

а в феврале 1942 года он получил номерное Минометного

название завод № 834 5-го Управления Вооружения СССР

Наркомата Минометного Вооружения за № 160 от

16.07.1942 г.

В мае 1946 года завод № 834 переименован Приказ Министерства

В «Златоустовский часовой завод» Машиностроения

Главчаспром и приборостроения

СССР за № 48 с от

18.05.1946 г.

В ноябре 1993 года «Златоустовский часовой Решение № 437 от

завод» Решением Комитета по Управлению 23.11.1993 г

Государственным Имуществом Челябинской Комитета Гос.

области преобразовано в акционерное Имущества

общество открытого типа «Златоустовский Челябинской

часовой завод» области

В настоящее время на основании Федерального Федеральный закон

Закона «Об акционерных обществах» № 65-ФВ от

Часовой завод именуется Открытое 13.06.1996г

Акционерное Общество «Златоустовский

часовой завод» и является правопреемником

предприятий с вышеперечисленными

наименованиями.

4. Контактная информация

Адрес: 456200, г. Златоуст, Челябинская область, ул. Ленина, 2.

Телетайп: 624541, Баланс.

Е-mail: zlclock@ chel. Surnet. ru

http:// stopwatch. narod .ru

Телефон: (351-36) 7-03-75, тел./факс: 7-06-16

Тел.(351-36) 7-06-15

4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7404003024

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

ОАО «Златоустовский часовой завод филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

ОАО «ЗЧЗ» присвоен код основного вида деятельности по ОКВЭД 33.50 –Производство часов и других приборов времени. Данный код присвоен в связи с принятием и введением в действие с 1 января 2003 г. Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) взамен Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) и Общесоюзного классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за

четвертый квартал не указывается.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Указываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 % объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете

за четвертый квартал не указывается.

3.2.4 Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за

четвертый квартал не указывается.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Основными рынками сбыта продукции общества являются регионы Российской Федерации, страны СНГ и дальнего зарубежья.

В регионы РФ поставляются реле времени для бытовых стиральных машин, реле – таймеры и переключатели мощности для управления нагревом комфорок бытовых электрических плит, таймеры для медицинских организаций и бытовых газовых плит, секундомеры для промышленных предприятий и спортивных организаций, настольные часы, курвиметры для геологов, туристов, МВД и Российской армии.

В страны СНГ поставляются реле времени для стиральных машин, секундомеры и настольные часы, в страны дальнего зарубежья секундомеры и механизмы секундомеров.

Особенностью российского рынка и стран СНГ по реализации реле времени для стиральных машин является дешевых аналогов китайского производства, что значительно отражается на объемах продаж.

Важным фактором снижения продажи реле времени является насыщение российского рынка стиральными машинами отечественного и импортного производства.

Увеличение объема продаж выпускаемой заводом изделий при наличии на рынке конкурентной продукции, возможно при реальном снижении затрат в себестоимости выпускаемой продукции, чтобы конечный результат – оптовая цена была ниже рыночной.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий:

ОАО «ЗЧЗ» в основном соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Кроме того, ОАО «ЗЧЗ» намеревается продлить действующие лицензии.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования находятся вне контроля ОАО «ЗЧЗ» и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «ЗЧЗ», не выявлено.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

За четвертый квартал 2007 года ОАО «Златоустовский часовой завод» совместную деятельность с другими организациями не осуществляло.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Стратегическая цель ОАО «Златоустовский часовой завод» – сохранение и укрепление позиций Общества на мировом рынке механических секундомеров и внутренних рынках приборов измерения времени, электромеханических реле-таймеров и другой электротехнической продукции для промышленных нужд и бытовой техники.

Деятельность Общества строится на принципах:

• повышения эффективности основной деятельности;

• диверсификации деятельности за счет освоения дополнительной продукции с высокой добавленной стоимостью;

• соблюдения интересов всех акционеров Общества;

• совершенствования корпоративного управления;

• персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений.

Задачи обеспечения необходимых уровней и прибыльности производства будут решаться за счет:

• cовершенствования системы мониторинга и контроля исполнения управленческих решений в Обществе;

• продаж продукции Общества в новых регионах;

• освоения новых видов продукции;

• проведения более активной маркетинговой политики, развития новых форм и методов торговли, включая электронную торговлю.

Развитие Общества предполагается осуществлять на базе современного процесса планирования, который в качестве целевых использует следующие показатели:

• рост экономической прибыли;

• рентабельность капитала;

• объемы производства и продаж;

• величина общих запасов;

• коэффициент восполнения запасов.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях.

ОАО «Златоустовский часовой завод в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях участие не принимает.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние общества ОАО «ЗЧЗ».

Основание признания общества дочерним:

Для каждого дочернего общества, указанного ниже в данном пункте, основанием признания общества дочерним является преобладающее участие ОАО «ЗЧЗ» в уставном капитале такого общества.

1. ООО «Торговый дом «Мечта»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мечта»»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом «Мечта»

Место нахождения: 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Златоустовская, д. 24

Основной вид деятельности: осуществление оптовой, розничной торговли товарами народного потребления и товарами производственно-технического назначения.

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа данной организации:

ФИО Климов Сергей Николаевич

Год рождения: 1968

2. ООО «Секунда»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Секунда»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Секунда»

Место нахождения: 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Ленина, д. 2

Основной вид деятельности: торгово-закупочная деятельность.

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества составляла 100 %.

ООО «Секунда» является владельцем 6052 акций ОАО «Златоустовский часовой завод» или 19,57% от уставного капитала.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа данной организации:

ФИО Дмитриев Владимир Васильевич

Год рождения: 1950

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В отчете за четвертый квартал 2007 года информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации не раскрывается.

Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу, при котором годовая сумма начисленных амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной с учетом срока полезного использования этого объекта.

Определение срока полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию, производится с учетом Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 « О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В течение четвертого квартала 2007 г переоценки основных средств не производилось.

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов не имеется.

Факты обременения основных средств отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Уставный капитал ОАО «ЗЧЗ» составляет 15 458 рублей и состоит из 30916 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,50 рублей.

Размер уставного капитала на отчетную дату соответствует размеру капитала, предусмотренного учредительными документами (п.7.1 Устава Общества).

Акции (доли) эмитента для последующей перепродажи (передачи) Обществом не выкупались.

Резервный капитал не создавался.

В отчете за четвертый квартал данная информация не предоставляется.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не предоставляется.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не предоставляется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за отчетный период:

Научно-техническая политика ОАО «Златоустовский часовой завод» в области внедрения высокоэффективных технологий, новой техники и материалов основывается на общедоступных, современных источниках информации и направлена на повышение приоритетных проблем развития предприятия.

Собственных научно-исследовательских разработок в отчетном периоде не велось. Опытно-конструкторские и технологические разработки проводятся в рамках текущей деятельности по планам обновления продукции и технического перевооружения.

Договорных работ на создание научно-технической продукции в отчетном периоде не проводилось.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

В настоящее время ОАО «Златоустовский часовой завод» и его дочерние общества не являются правообладателями охранных документов, относящихся к изобретениям.

Сведения о товарных знаках

Свидетельство Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР на товарный знак № 29286:

приоритет от 30 ноября 1964 г. Срок действия регистрации продлен до 5 марта 2014 года

Свидетельство Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР на товарный знак №27262:

приоритет от 5 марта 1964 г. Срок действия регистрации продлен до 5 марта 2014 года

Свидетельство Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР на товарный знак №27261:

приоритет от 5 марта 1964 г. Срок действия регистрации продлен до 5 марта 2014 года

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия, минимальны.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными факторами влияющими на состояние производства и реализации приборов времени за последние 5 лет являлись стабилизационные процессы в экономике страны, снижение уровня инфляции, повышение покупательской способности населения, что не могло не сказаться на улучшение показателей хозяйственной деятельности общества. За эти годы общество имело прибыль достаточную для содержания объектов социальной сферы и покрытия реструктурированной задолженности по налогам прошлых лет.

Между тем, конкуренция как внутри страны так и со стороны зарубежных производителей привели к банкротству отечественной часовой промышленности. В этот период, несмотря на принимаемые меры, по снижению себестоимости и выпуска новых менее материалоемких изделий общество снизило выпуск бытовых часов, механических секундомеров, производство реле времени для комплектации отечественных стиральных машин. В тоже время было освоено производство переключателей мощности разных модификаций для элекрических плит с наращиванием объемов их выпуска.

Производство секундомеров на экспорт, в страны дальнего зарубежья, остается и поддерживается обществом на установившемся уровне, несмотря на колебания курса доллара США.

Мероприятия, планируемые обществом, по освоению и наращиванию выпуска новых модификаций переключателей мощности, снижению себестоимости выпускаемой продукции, освобождению от неиспользуемых мощностей и стабилизации отпускных цен должны принести в будущем положительные результаты .

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными видами продукции являются реле времени для бытовых стиральных машин, переключатели мощности к бытовым эл.плитам и секундомеры механические.

По реле времени продолжает сохраняться конкуренция с аналогами китайских производителей через российских посредников: ООО “Северита” г. Москва и “Интехпром” г. Москва.

Конкурентами по переключателям мощности для эл. плит были и остаются производители Испании, Германии и Китая, которые в совокупности с российскими охватывают более 60% емкости рынка. Основными критериями конкурентоспособности продукции являются отличительные особенности конструкции изделий, цена и условия поставки.

Конкурентами ОАО «Златоустовский часовой завод» по производству механических секундомеров являются Швейцария, Германия, Англия и Китай. Кроме того, значительную конкуренцию механическим секундомерам составляют электронные секундомеры, выпускаемые в выше указанных странах, а также в Японии и Республике Беларусь.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Органами управления общества являются:

1.Общее собрание акционеров ОАО «ЗЧЗ».

2.Совет директоров ОАО «ЗЧЗ».

3.Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор ОАО «ЗЧЗ»).

К компетенции общего собрания акционеров ОАО «ЗЧЗ» относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций общества менее 500;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 79, 83 закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

К компетенции совета директоров ОАО «ЗЧЗ» относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, в случаях предусмотренных законодательством РФ;

6) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) использование резервного фонда и иных фондов общества;

10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции исполнительного органа общества;

11) создание филиалов и открытие представительств общества;

12) одобрение сделок, в случаях предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

13) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, решения по которым, в соответствии с законом «Об акционерных обществах», принимаются только по предложению совета директоров;

15) принятие решения об участии общества в других организациях;

16) предварительное утверждение годового отчета общества;

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе :

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества ;

• имеет право подписи финансовых документов ;

• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей

деятельности и в интересах Общества в совокупности не более 10% имущества;

• представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах ;

• назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия ;

• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания ;

• представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества ;

• совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества ;

• принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам ;

• выдает доверенности от имени Общества ;

• открывает в банках счета Общества ;

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества ;

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества ;

• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и ус­тавом Общества за другими органами, управления Общества.

За последний отчетный период изменения в Устав ОАО «ЗЧЗ», а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены Совета директоров ОАО «ЗЧЗ»:

1. Анисимов Игорь Владимирович. Родился 8 августа 1960 года в городе Златоусте. В 1987 году окончил Челябинский политехнический институт. В настоящее время является генеральным директором ООО «Анти». Акций ОАО «ЗЧЗ» не имеет. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

2. Вильф Эмма Иосифовна. Родилась 30 января 1949 года в городе Златоусте. Окончила Пермский государственный университет. 23 января 1978 принята на завод на должность старшего инженера в ИВЦ, с 15 декабря 1999 года зам. Генерального директора по информационным технологиям, начальник ИВЦ. Является владельцем 50 обыкновенных именных акций ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

3. Дмитриев Владимир Васильевич. Родился 31 августа 1950 года в поселке Магнитка, Кусинского района. Окончил Челябинский политехнический институт. 7 января 1986 года принят на завод на должность зам. начальника механического цеха, с 1 ноября 1994 года назначен начальником торгового отдела, с занимает 1 февраля 2006 года должность исполнительного директора ОАО «ЗЧЗ». Является владельцем 72 обыкновенных именных акций ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

4. Исаев Николай Алексеевич. Родился 6 октября 1949 года в с Кузуватово Кузуватовского района Ульяновской области. Окончил Златоустовский металлургический техникум. С 17 февраля 1981 принят на завод на должность начальника бюро техники безопасности. С 12 января 2000 года начальник механо-сборочного цеха. Является владельцем 51 обыкновенных именных акции ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

5. Синьковский Сергей Николаевич. Родился 18 сентября 1959 года в городе Златоусте. Окончил Челябинский политехнический институт. В 1983 году принят на завод на должность инженера по НОТ в ОТЗ. С 2000 года является директором ООО Баланс-Плюс. Акций ОАО «ЗЧЗ» не имеет. Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

6. Ширяев Геннадий Георгиевич. Родился 12 сентября 1942 года в городе Златоусте. Окончил Златоустовский индустриальный техникум им. П.П.Аносова. С 16 июня 1982 года принят на завод начальником технологического бюро инструментального цеха. С 1 декабря 1994 года начальник сборочного цеха. Является владельцем 44 обыкновенных именных акций ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

7. Щербинин Игорь Иванович. Родился 11 июля 1958 года в городе Златоусте. Окончил Челябинский политехнический институт. С 6 августа 1984 года принят на завод на должность инженера-технолога инструментального цеха. С 1июня 1999 года является генеральным директором ОАО «ЗЧЗ». Является владельцем 3994 обыкновенных именных акций ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Щербинин Игорь Иванович. Родился 11 июля 1958 года в городе Златоусте. Окончил Челябинский политехнический институт. С 6 августа 1984 года принят на завод на должность инженера-технолога инструментального цеха. С 1июня 1999 года является генеральным директором ОАО «ЗЧЗ». Является владельцем 3994 обыкновенных именных акций ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента.

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ЗЧЗ» Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров, и выплачивается вознаграждение не более одной среднемесячной зарплаты членов исполнительной дирекции за последние шесть месяцев. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

Для единоличного исполнительного органа (генерального директора) критерием определения размера вознаграждений является оценка ключевых показателей эффективности в областях их функциональной ответственности.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ЗЧЗ» осуществляет ревизионной комиссия в составе 3 (трех) человек.

В соответствии с положением о ревизионной комиссии ОАО «ЗЧЗ» ее компетенция определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Информация и лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Членами ревизионной комиссии ОАО «ЗЧЗ» являются:

1. Балалина Светлана Леонидовна. Родилась 14 февраля 1960 года в городе Златоусте. Окончила Челябинский политехнический институт. С 9 января 1978 года принята на завод учеником контролера в ОТК сборочного цеха. С 1 октября 1999 года мастер сборочного цеха. Является владельцем 6 акций ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами,

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

2. Качмин Геннадий Александрович. Родился 28 апреля 1954 года в селе Лебедянка Заметченского района Пензенской области. Окончил Челябинский политехнический институт и Московский государственный университет коммерции. Является владельцем 39 акций ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

3. Недилько Ольга Юрьевна. Родилась 29 июля 1955 года в Курганской области. В 1979 году закончила Челябинский политехнический институт. В настоящее время является инженером стандартизации в отделе метрологии и стандартизации ОАО «ЗЧЗ».

Является владельцем 9 акций ОАО «ЗЧЗ». Долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ нет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «ЗЧЗ» членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии, и выплачивается вознаграждение не более одной среднемесячной зарплаты членов ревизионной комиссии за последние шесть месяцев. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

В отчете за четвертый квартал данная информация не раскрывается

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Таких обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

По состоянию на 31 марта 2006 года в реестре акционеров ОАО «ЗЧЗ» числится 1817 зарегистрированных лиц.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Лица, владеющие не менее чем 5% акций ОАО «Златоустовский часовой завод»:

1. ООО Секунда»

полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Секунда»;

сокращенное наименование: ООО «Секунда»;

место нахождения: 456200, Челябинская область, город Златоуст, ул.Ленина, 2;

количество принадлежащих акций ОАО «ЗЧЗ»: 6052 акций или 19,57% уставного капитала;

2. ООО «Баланс-Плюс»

полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Баланс-Плюс»;

сокращенное наименование: 456200, Челябинская область, город Златоуст, улица Златоустовская, д.24;

количество принадлежащих акций ОАО «ЗЧЗ»: 6140 акций или 19,86% уставного капитала;

3. ООО «Златком»

полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Златком»;

сокращенное наименование: ООО «Златком»;

место нахождения: 456200, Челябинская область, город Златоуст, ул.Ленина, 2;

количество принадлежащих акций ОАО «ЗЧЗ»: 5127 акций или 16,58% уставного капитала;

4. Щербинин Игорь Иванович

ИНН: 740403120930;

количество принадлежащих акций ОАО «ЗЧЗ»: 3994 акций или 12,91% уставного капитала;

Сведения об участниках, владеющих не менее чем 20% уставного капитала ООО «Секунда»:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод»;

Сокращенное наименование: ОАО «ЗЧЗ»;

Место нахождения: 456200, Челябинская область, город Златоуст, улица Ленина, дом 2;

Размер доли в уставном капитале ООО «Секунда»: 100%;

6.3. Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале ОАО «ЗЧЗ» и наличие специального права («золотой акции») отсутствуют;

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения на участие в уставном капитале ОАО «ЗЧЗ» отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

За отчетный период изменений в составе и размере участия акционеров ОАО «ЗЧЗ», владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций не происходило.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчетный период не заключалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчете за четвертый квартал данная информация не раскрывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В состав годовой бухгалтерской отчетности включены следующие формы :

Форма № 1 – Бухгалтерский баланс (приложение №1 к настоящему отчету)

Форма № 2 – Отчет о прибылях и убытках (приложение №2 к настоящему отчету)

Форма № 3 – Отчет об изменениях капитала (приложение №3 к настоящему отчету)

Форма № 4 – Отчет о движении денежных средств (приложение №4 к настоящему отчету)

Форма № 5 – Приложение к бухгалтерскому балансу (приложение №5 к настоящему отчету)

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 589 от 30.12.2004 года « Об учетной политике ОАО «Златоустовский часовой завод» на 2005 год. В качестве приложения к данному приказу утверждено Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ЗЧЗ» на 2005 год и Положение о налоговой учетной политике на 2005 год.

Приказом № 609 от 29.12.2005 года действие учетной политики Общества, утвержденной Приказом № 589 от 30.12.2005 года, продлено на 2006 год и все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений.

В четвертом квартале изменений в учетную политику не вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Информация данного раздела в отчете за четвертый квартал не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества составляет по состоянию на 01.01.08 года:

- первоначальная стоимость 34539 тыс. руб.

- сумма начисленной амортизации 11689 тыс. руб.

Переоценка недвижимого имущества Общества в отчетном периоде не производилась. За период с 30 сентября 2007 года по 30 декабря 20076 года изменений в составе недвижимого и иного имущества ОАО «ЗЧЗ», стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов Общества , а также иных существенных для Общества изменений в составе имущества не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В течение четырех последних завершенных финансовых лет, а также в течение 2007 года, ОАО «ЗЧЗ» не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Уставный капитал ОАО «ЗЧЗ» составляет 15 458 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей, разделенный на 30 916 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала за отчетный период не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Резервный, а также иные фонды в ОАО «ЗЧЗ» не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» высшим органом управления ОАО «Златоустовский часовой завод» является Общее собрание акционеров.

По вопросам созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Златоустовский часовой завод» руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. № 17/пс), нормами Устава и Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Златоустовский часовой завод».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Златоустовский рабочий»..

Дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров ОАО «Златоустовский часовой завод» в соответствии с п. 1. статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащей требование о необходимости проведения Общего собрания акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с пунктом 12.4 Устава, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 12.5 Устава ОАО «Златоустовский часовой завод» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего

органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года).

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Пункт 12.5.3. Устава обязывает Совет директоров Общества рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Уставом (не более 30 дней после окончания финансового года при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Златоустовский часовой завод», и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров при внесении предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Златоустовский часовой завод».

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Информация, содержащаяся в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Златоустовский часовой завод» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров ОАО «Златоустовский часовой завод», Ревизионную комиссию ОАО «Златоустовский часовой завод», проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «Златоустовский часовой завод», или проект Устава ОАО «Златоустовский часовой завод» в новой редакции, проекты внутренних документов ОАО «Златоустовский часовой завод», проекты решений Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая ОАО «Златоустовский часовой завод» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мечта»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом «Мечта»

Место нахождения: 456200, Челябинская область, улица Златоустовская, дом 24

Доля участия эмитента в уставном капитале данной организации: 100 %

Доля участия данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном периоде ОАО «Златоустовский часовой завод» существенных сделок не заключало.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

ОАО «Златоустовский часовой завод» и его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акции: акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции: 50 копеек

Количество ценных бумаг выпуска: 30 916 штук

Общий объем выпуска: 15 458 рублей

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 30 916 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:

не имеется

Количество объявленных акций: не имеется

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: не имеется

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеется

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 09.12.1993

Регистрационный номер: 69-1п-368

Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовое управление администрации Челябинской области

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

б) получать дивиденды;

в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом.

Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через
представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

ОАО «Златоустовский часовой завод не размещал ценные бумаги, которые в дальнейшем были погашены.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Акции (обыкновенные именные бездокументарные)

Номинальная стоимость одной акции: 50 копеек

Количество ценных бумаг выпуска: 30 916 штук

Общий объем выпуска: 15 458 рублей

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 30 916 штук

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 09.12.1993

Регистрационный номер: 69-1п-368

Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовое управление администрации Челябинской области

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

б) получать дивиденды;

в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом.

Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через
представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

ОАО «Златоустовский часовой завод не размещал ценные бумаги, обязательства по которым не исполнены.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лиц, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, не имеется.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

ОАО «Златоустовский часовой завод» не размещал облигации с обеспечением.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

ОАО «Златоустовский часовой завод» не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Данные о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Златоустовский часовой завод»:

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

Место нахождения: 107996, Москва, ул.Стромынка, дом 18, корпус 13

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 г. ФКЦБ России (лицензия бессрочная).

Непосредственно функции по ведению реестра акционеров ОАО «Златоустовский часовой завод» осуществляет Челябинский региональный филиал ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Место нахождения филиала: 454048, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Худякова, д.12А.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005).

2. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1 (ред. от 10.12.2003).

3. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 10.01.2003).

4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003).

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 27.12.2005).

6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 09.12.2002, с изм. от 23.12.2003).

7. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ.

8. Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 117-ФЗ.

9. Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 18.07.2005 № 90-ФЗ.

10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 16.11.2005).

11. Таможенный кодекс Российской Федерации, утв. ВС РФ 18.06.1993 № 5221-1 (ред. от 06.06.2003, с изм. от 29.06.2004).

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.11.2004).

13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 22.07.2005).

14. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

15. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» (принят ГД ФС РФ 17.12.2004).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по ценным бумагам, эмитентом которых является ОАО «ЗЧЗ», и операциям с ними.

I. Налог на добавленную собственность.

В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ реализация ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) не подлежит обложению НДС.

II. Налог на прибыль организаций.

1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российским организациям.

ОАО «ЗЧЗ» осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

2. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.

В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.

Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Согласно п.7 ст.280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, полученные при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик отдельно определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 24%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагается налогом на прибыль организаций по ставке 20%.

III. Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по ценным бумагам и операциям с ними.

1. Налогообложение доходов по акциям.

Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

В случае выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 30%, установленная п.3 ст.224 НК РФ.

3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.

При реализации ценных бумаг физическим лицам на вторичном рынке определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в соответствии со ст.214¹ НК РФ.

В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытка.

При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, либо на имущественные вычеты, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.214¹ НК РФ.

В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст. 228 НК РФ.

Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:

Дивиденды за отчетный период не начислялись и не выплачивались